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[투데이리포트]현대차, "World OPM ..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 20일 현대차(005380)에 대해 "World OPM champion"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김병관, 김윤기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 FY12 영업이익률은 YoY 0.9%pt 상승한 11.3%가 예상되어 글로벌 피어 대비 최고치를 달성할 것으로 예상된다. 또한, 내년에도 수익성 개선은 지속되어 FY13 영업이익률은 YoY 0.6%pt 개선된 11.9% 기록, 동사는 2년 연속 업계 최고 자리를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주요 경쟁사들의 FY13 평균 영업이익률은 일본 업체들의 수익성 개선이 가시화되면서 YoY 0.7%pt 개선된 7.5%(일본 업체들은 FY14 기준)로 전망된다. 동사는 금년과 내년 업계 최고의 영업이익률을 달성하면서 밸류에이션 매력은 더욱 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q12 글로벌 공장 판매 110 만대(+5.4% YoY, +3.2% QoQ), 원/달러 환율 수혜(2/4분기 평균 1,160원 가정), 안정적인 원자재 가격, 금융부문 마진 확대 등에 힘입어 2Q12 실적은 사상 최대치를 달성할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 314,828 | 370,000 | 270,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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