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[투데이리포트]현대차, "연이은 공급능력 확..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 19일 현대차(005380)에 대해 "연이은 공급능력 확대로 성장 잠재력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "7월 중국 3공장 완공, 10월 미국공장 3교대 전환, 10월 브라질공장 완공 등으로 공급능력 부족이 해소될 것이며, 보통주 기준 P/E 6.4배(vs. EPS 증가율 +18%)의 낮은 Valuation도 매력적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외판매 호조에 따른 외형성장, 가동률 상승과 원가구조 개선에 힘입은 마진상승 등으로 2분기 판매대수는 전년 동기대비 +5% YoY 증가한 111만대를 기록하고, 매출액은 +8% YoY 증가한 21.7조원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대형차의 내수 Mix는 악화되지만, 신형 산타페를 통해 내수 ASP가 방어될 것이고, 환율상승으로 수출 ASP는 상승할 것이다. 가동률 상승과 원가구조 개선에 힘입어 2분기 영업이익은 +16% YoY 증가한 2.5조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 330,000원까지 높아졌다가 2012년3월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 314,828 | 370,000 | 270,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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