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[투데이리포트]현대차, "밸류 프라이싱에 주..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "밸류 프라이싱에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "최근 미국시장에서의 상당한 폭의 가격 인상과 지속되는 최저 수준의 인센티브에 주목해야 한다는 판단이다. 상당한 폭의 가격 인상과 인센티브 축소에도 불구하고 동사의 미국시장 점유율은 08년 3%에서 09년 4.2%, 10년 4.6%, 11년 5.1%로 상승했다. 높은 ASP와 낮은 인센티브는 수익성을 향상시켜 펀더멘털은 더욱 견고해질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 글로벌 가동률은 11년 107%, 4월까지 109%이고, 재고는 11년 8월부터 2개월치를 하회하고 있다. 그 결과 동사의 미국 대당 인센티브는 09년 2,506달러에서 10년 1,649달러, 11년 1,005달러, 12년 5월까지 862달러로 지속적으로 하락하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "비록 GT는 16인치 타이어와 에어백 7개 등 더 많은 기본사양(vs 이전모델 15인치 타이어, 에어백 6개)이 제공되지만, 20%의 인상폭은 상당하다고 판단된다. 또한 이는 4월 신형 Azera의 기본가격이 32,000달러로 이전 모델에 비해 25%나 인상된 데 이은 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 314,643 | 370,000 | 270,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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