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[투데이리포트]현대차, "중국 3공장 가동 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대차(005380)에 대해 "중국 3공장 가동 임박으로 주가도 반등할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "3공장 가동으로 엄청난 성장 잠재력을 지닌 중국에서 연간 생산능력이 1백만대로 증가하며, 때마침 중국의 2차 소비보조금 정책(1.6L 이하 대상 총 60억 위안)도 시행될 예정이고, 현재의 Avante(XD, HD), Tucson(JM, LM) 등에 MD Avante와 12월에는 Santa Fe(DM)가 추가돼 라인업이 더욱 강해질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록 1분기 성장률(-3.8% YoY)은 부진했으나, 4월부터는 기저효과와 인플레이션 완화로 회복되고 있다. 5월까지 중국 자동차 판매는 802만대(+1.7% YoY)를 기록하며 증가세로 전환했으며, 2차 소비보조금 정책으로 회복세는 가속될 전망이다. 게다가 현저히 낮은 보급률을 고려하면 중국시장의 성장 잠재력은 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 생산능력은 11년 384만대에서 14년 469만대로 CAGR로 6.8% 늘어나 견고한 성장성이 지속될 전망이며 같은 기간 해외공장 판매 비중은 53.7%에서 58.9%로 상승할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 314,643 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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