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[투데이리포트]현대차, "하반기 이머징 공략..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 4일 현대차(005380)에 대해 "하반기 이머징 공략 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "하반기 해외공장이 본격 가동되면 이머징마켓 대부분을 커버하게 된다. 중국 3공장과 브라질공장이 하반기 본격 가동되는데 중국 3공장의 경우 7월부터 본격 생산에 들어가 올해 79만대 중국판매목표를 초과달성한다는 계획이다. 브라질 공장의 경우도 4분기부터 생산을 시작해 높아진 관세부담을 피하면서 효과적으로 점유율을 높여 나갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "중국과 유럽에서 할부금융 강화로 판매점유율 가속화 기대된다. 동사의 금융부문인 현대캐피탈이 중국에서 9월부터 할부금융을 시작할 수 있을 것으로 기대되는데 아직까지는 할부이용률이 10%에 불과한 시장이지만 점차 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "6월 MSCI 선진국 지수에 편입될 경우 동사의 외국인 비중이 더 높아질 것으로 예상된다. 특히 시가총액이 큰 일등주에 대한 편입이 이뤄질 것으로 기대되기 때문에 자동차 중에서는 동사가 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,926 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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