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[투데이리포트]현대차, "해외 판매 호조+계..."매수(유지)_한양게시글 내용
한양증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "해외 판매 호조+계절적 성수기+신차효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한양증권은 현대차(005380)에 대해 "2분기는 신차 효과로 내수 판매 회복이 가능해 보이는 가운데, 해외 판매 호조 지속 및 계절적 성수기 진입 영향으로 지속적인 실적 개선이 가능하다는 판단이다. 특히, 1분기 호실적으로 인해 연간 컨센서스가 상향되었고 질적 성장에 따른 이익률 개선 추세가 당분간 지속될 여지가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "1분기에는 지속적인 브랜드 인지도 개선 효과에 따른 판관비 감소는 질적 성장을 확인해 주었으나 매출 총이익 개선 폭이 미미하고 현대위아 주식 처분 이익 등 일회성 비용 반영 등을 감안해 볼 때, 완벽한 질적 성장에 다소 미치지 못한 점은 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 영업이익률의 경우 1분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이며 매출액은 신차 효과 및 계절적 성수기 영향으로 1분기 대비 소폭 증가한 21조원 돌파가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 315,926 | 370,000 | 270,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
<한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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