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[투데이리포트]현대차, "견고한 이익창출능력..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "견고한 이익창출능력 확인한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2012년 1분기 매출액은 20조 1,649억원(+10.6% YoY), 조정영업이익(=매출총이익-판매관리비)은 2조 910억원(+21.4% YoY)으로 당사 예상치인 20조 2,730억원 및 2조 820억원과 거의 유사한 실적을 시현하며 견고한 이익창출능력을 확인시켜 줬다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 매출액 대비 마케팅비 비중은 3.7%로 전년동기 4.8% 대비 크게 감소했는데, 해외시장에서 상품성이 높게 평가받으면서 판촉비, 해외시장개척비 등의 지출이 제한되고 있기 때문이며 이는 질적성장을 확인시켜주는 결과로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 북미, 유럽 등 주요 시장의 성수기이며 Santa Fe 후속 등의 신차효과로 일회성이익 없이 1분기를 상회하는 사상최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 350,500원까지 높아졌다가 2011년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 312,519 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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