종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "자동차 산업의 새로..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "자동차 산업의 새로운 벤치마크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 선순환 구조에 의한 차별화된 수익성은 양산차 메이커의 수익성 한계(10%)를 넘어서며 자동차 산업의 새로운 역사가 되고 있다. 동사는 12년에 수요가 가장 저조한 유럽시장에서 46.5만대(+15.4%YoY) 판매달성, 국내공장 생산성 향상 및 신규공장 가동으로 글로벌 M/S 증가를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "비수기인 1분기에 경쟁약화 및 질적 성장에 의한 마케팅 비용 감소로 사상최대 영업이익 및 영업이익률 달성으로 시장추정치(2조680억원)를 상회하였고, 자동차부문 영업이익률은 12.4%로 지속적으로 높아지고 있으며 금융부문 영업이익률은 17.8%로 호조세를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12 동사 실적은 매출액 22.0조원(+9.4%QoQ, +9.8%YoY) 및 영업이익 2.59조원(+13.5%QoQ, +21.8%YoY)으로 영업이익률 11.7%를 달성할 것으로 추정한다. 2H12에는 중국 3공장(40만대) 및 브라질 공장 가동으로 글로벌 판매증가 모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 312,519 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록