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[투데이리포트]현대차, "글로벌 위상 강화가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "글로벌 위상 강화가 영업실적에 투영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 324,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 324,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2012년 1분기 연결 매출액은 전년동기 대비 10.6% 증가한 20조 1,649억원을 기록했다. 매출액 성장률은 글로벌 판매대수 성장률인 11.5%와 대체로 유사했다. 미국 시장에서의 놀라운 판매 비용 감소 추세 등 브랜드 인지도 개선효과가 숫자로 구현됐다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2012년 2분기 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 22.2조원, 2.6조원, 2.4조원 씩의 분기 사상 최대 수준을 기록할 전망이다. 2분기에는 해외 시장 전반에서의 판매 강세가 절정에 달해 글로벌 판매대수 116만대의 사상 최대 실적을 달성하고, 싼타페 등 신차효과로 인한 ASP 상승도 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적에서 차지하는 상반기의 비중이 커 상반기 실적 모멘텀이 주로 강할 전망이다. 하반기에는 경쟁 심화 여건에 따른 마케팅 비용 부담 상승, 중국 3공장 매출인식에 따른 고정비 부담 증가 등이 다소 의식된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 324,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 310,909 | 370,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 324,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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