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[투데이리포트]현대차, "기대를 저버리지 않..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "기대를 저버리지 않은 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수, 유나무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "동사가 1분기 호실적을 기록할 수 있었던 이유는 글로벌 판매호조와 우호적 환율이 지속되는 상황에서 높은 가동률 유지에 따른 원가율 개선, 선순환구조 진입으로 인한 비용축소, 판매보증비 및 충당금 축소, 금융사업부문의 수익성 회복, 금융수익 및 지분법 이익 증가에 따른 영업외손익 개선, 현대위아 지분매각차익 발생으로 인한 일회성 이익이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년 대비 신차 축소로 인해 통합 플랫폼 확대가 더딘 상황이기 때문에 원가율 개선속도가 다소 둔화된 것으로 보이지만, 2분기 신형 싼타페 출시와 함께 원가율 개선도 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 전년동기대비 우호적인 환율과 견조한 판매실적을 바탕으로 매출액 21.2조원, 영업이익 2.4조원 (OPM 11.4%), 당기순이익 2.46조원 (지배주주순익 2.3조원) 달성이 가능할 것으로 추정된다. 결과적으로 실적에 대한 신뢰도가 높아짐에 따라 경쟁업체대비 견고한 펀더멘털은 동사의 주가 상승을 견인하기에 충분할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 310,909 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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