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[투데이리포트]현대차, "내수 판매 감소에도..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "내수 판매 감소에도 높은 수익성은 지속될 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기 경쟁 심화 환경에서도 동사의 인센티브 지출은 늘지 않고 있어 6월 이후 내부적인 변수(노사관계)를 현명하게 해결한다면 하반기에도 안정적인 이익 성장을 지속할 수 있다. 노사관련 변수를 제외하면 연간 영업이익은 9조원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q12에는 수익성이 좋은 내수 판매 감소로 매출총이익률은 지난 하반기 대비 다소 낮아진 23.0%를 기록했지만 마케팅비용 및 판매보증충당금전입액 감소 등으로 판관비 비율이 낮아지면서 조정영업이익률은 10.4%를 기록하며 양호한 수준을 이어감. 마케팅비용 감소는 질적 성장 추구에 따른 결과물"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 수요 성수기 진입, 4Q11~1Q12 중 확충된 재고의 매출화 및 볼륨효과, 내수 싼타페(DM), 미국 아제라(HG), 유럽 i30(GD) 등 신차효과를 바탕으로 분기 최대 실적이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,095 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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