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[투데이리포트]현대차, "2Q12 실적 모멘..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 현대차(005380)에 대해 "2Q12 실적 모멘텀 진전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 324,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 324,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 11.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "분기별 손익의 경우 1분기에 이어 2분기에는 영업이익 2조 4,948억원, 순이익 2조 3,318억원씩의 분기 사상 최대 실적을 기록하면서 실적 모멘텀이 더욱 강화될 전망이다. 해외 주요 시장의 계절적 강세와 해외판매의 절정의 호조세에 힘입어 분기 사상 최대인 116만대의 전세계 판매 실적을 달성하고, 신형 싼타페 등 신차효과가 이익 성장에 긍정적으로 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 전세계 출고와 소매판매 실적은 각각 107만대와 100만대 씩으로 절대적인 강세를 시현한 것으로 추정되고, 글로벌 평균 ASP 역시 2.6% 수준의 상승세를 시현한 것으로 추정되는 점 등을 감안할 때 연결 총 매출액은 전년동기 대비 13.1% 증가한 20조 6,175억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 시장 전반의 주문잔고 호조와 신차 효과 기대감이 커지고 있는 상황에서 수출과 해외 공장 출고가 상반기 중에 특히 강한 호조세를 나타낼 전망이다. 경기와 비즈니스 변수의 변동성에 비해 안정되고 양호한 이익 유지를 통해 시장 대비 상대적인 밸류에이션 수준이 상승할 수 있을 갓"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 324,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 305,367 | 370,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 324,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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