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[투데이리포트]현대차, "해외 판매 호조로 ..."매수(유지)_솔로몬게시글 내용
솔로몬증권은 16일 현대차(005380)에 대해 "해외 판매 호조로 1분기 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기에는 내수 위축 및 일본 업체들의 회복 등에도 불구하고 해외 판매 호조로 글로벌 판매대수는 당초 계획인 105만대를 뛰어넘는 107만대(+17%YoY)를 기록했다. 일본 업체들의 생산 정상화에도 불구하고 업계 최저 수준의 인센티브를 제공하고 있어 높은 이익률이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2분기 실적은 1분기보다 더 좋아질 전망이다. 국내에서는 신형 Santa FE(DM) 출시로 판매가 회복될 전망이며, 4월에 신형 Grandeur(HG: 미국명 Azera), 5월에 신형 i30(GD)와 Elantra coupe이 출시 예정. 고유가 지속은 완성차업체 중 최고 연비를 지닌 현대차에게 유리하게 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 중국 제3공장과 브라질 공장 완공, 국내 공장과 러시아 공장 증설 등으로 생산능력을 확대하고 있어 실적 상승세는 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 304,233 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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