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[투데이리포트]현대차, "바뀐 것은 아무것도..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 31일 현대차(005380)에 대해 "바뀐 것은 아무것도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대차(005380)에 대해 "2012년 상반기, 동사 주가의 상승세가 멈출 수 없다고 보는 이유 가운데 그 첫 번째는 역시 양호한 실적이다. 우리는 동사의 실적흐름에 대해 여전히 매력적인 방향성으로 긍정적 시각을 유지하고 있으며, 역시 견조한 실적이 주가 차별화의 버팀목이 될 수 있을 것이라 보고 있다."라고 분석했다. 또한 한화증권은 "매년 같은 수준의 높은 성장세를 기대하는 것은 어렵지만, 동사 실적은 2012년에도 긍정적 흐름이 지속될 것으로 보인다. 우리는 2012년 동사 순이익이 9조원을 돌파할 것으로 보고 있으며, 현금창출능력은 올해보다 더욱 높아져 수정EBITDA 기준으로 14조원이 넘는 영업활동 현금창출이 가능할 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 역사적 흐름상으로도 매우 낮은, 의미 있는 Valuation 수준이지만, 여기에 세계 주요 완성차업체들 사이에서도 현대차의 Valuation 수준이 가장 낮은 상황이다. 특히 최근 가장 획기적으로 세계시장 지배력을 높여오고 있는 동사의 Valuation 수준이 가장 낮은 수준이라면, 이는 동사를 통해 초과수익을 올릴 수 있는 절호의 기회가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 304,333 | 370,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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