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[투데이리포트]현대차, "1분기는 계절적 비..."BUY(MAINTAIN)_하이게시글 내용
하이증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "1분기는 계절적 비수기이나 회복관점에서 보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기의 최대 관전포인트는 계절적 비수기임에도 불구하고 i30 투입 이후 유럽에서의 판매량 증가 및 M/S Gain 여부, 생산(Ex-factory) - 판매(Retail)의 간극 축소에 따른 매출증가 효과, 금융법인의 실적회복, 일회성 비용의 소멸로 인한 이익회복 등을 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 지배주주 당기순이익 기준으로는 1.9조로 우리 예상치인 2.2조를 크게 하회했는데, 이는 생산-판매-재고간 차이와 금융법인의 계절성과 충당금 정책변경, IFRS 회계변경에 따른 장기근속자 수당의 보험수리적 계산으로의 변경, 지분법평가이익 감소 등이 원인"라고 밝혔다. 한편 "10년 13만대를 넘었던 i30 생산은 11년 10만대 수준으로 감소한 상황이다. 12년엔 10 년 수준을 넘을 수 있을 것으로 전망하는 바, i30의 유럽출시는 주식시장의 Trigger 역할을 해줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 303,346 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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