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[투데이리포트]현대차, "2012년 성장성 ..."매수_KB
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| KB증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "2012년 성장성 유지 전망에 충분한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대차(005380)에 대해 "우리는 4Q11 동사 실적은 시장기대치를 초과 달성하지는 못했으나, 2012년 성장을 지속할 것이라는 증거를 보여주기에 충분한 것으로 보고 있다. 4Q11 동사의 실적 공개를 통해 2010~2011년 8개 분기에 대한 IFRS 실적을 검토한 결과, 동사의 성장성은 2012년에도 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "우리는 현대캐피탈아메리카 (HCA)의 리스자산이 122% YoY 증가한 35억달러에 달하며 빠르게 성장하고 있다는 점을 고려하면, 동사의 4Q 금융분야 실적이 부진한 것은 환율변동과 계절적인 요인에 따른 일시적이며, 2012년 금융분야 영업이익율은 15.3%로 회복할 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 분야의 매출은 재고확충에 따라 1Q이후 판매법인 매출이 증가할 것으로 보인다. 이에 따라 1Q12 동사의 매출과 영업이익율은 각각 6%YoY, 13%YoY 증가하며 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 303,346 | 370,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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