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[투데이리포트]현대차, "눈에 보이지 않는 ..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "눈에 보이지 않는 것을 주목하자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실, 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 글로벌 판매대수가 사상 최고치를 계속해서 경신해 가고 있는 모습에 주목할 필요가 있으며 펀더멘털은 변함없이 견조하다고 판단되며, 현재 주가는 2012년 실적기준 PER 7.6배로 여전히 저평가 국면이므로 비중확대 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기존 예상보다 4분기 매출과 영업이익이 모두 10% 내외로 적게 계상되었는데, 그 이유는 IFRS 연결재무제표하에서 공장생산판매와 리테일 판매간의 차이로 인해 매출 인식이 상대적으로 많지 않았고 그로 인해 원가율이 높게 형성되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적을 토대로 2012~2013년 연간 실적 전망을 소폭 하향 조정한다. IFRS 회계 기준 총 8개 분기의 실적이 확인되었고 이를 통해 2012 ~ 2013년 영업이익을 각각 5.0%, 5.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 318593.3 | 367694.3 | 840010 | +128.45 | 204960 | -0.11 |
영업이익 | 22349.6 | 32266.2 | 88690 | +174.87 | 20900 | -1.72 |
순이익 | 29615.1 | 52669.7 | 86190 | +63.64 | 20310 | +1.42 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 337,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 303,346 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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