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[투데이리포트]현대차, "안정적인 성장세와 ..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "안정적인 성장세와 밸류에이션 매력 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "캐퍼 제한과 경기 둔화에 따른 성장률 저하로 11년 상반기까지의 강한 모멘텀은 아닐 수 있지만, 불확실한 경제 상황에서 상대적으로 안정적인 판매와 실적 호조세가 예상된다는 점을 감안하면, PER 7.4배는 여전히 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익이 기대보다 낮은 주요인은 금융사의 일회성 영업손익 악화 (파생손익의 감소, 대손충당의 증가, 연말 카드 마케팅비 증가, 연말 성과급), 매출 인식의 기간 차이 때문이라 우려할 사항은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 연간 영업이익과 지배주주 순이익은 9.1조원(+12.4%YoY), 8.3조원(+9.2%YoY)으로 양호한 성장세가 예상된다. 글로벌 자동차 수요 위축 우려에도 불구하고, 판매가 여전히 호조세를 보이고 있으며, 신차 공세로 상반기 점유율도 상승할 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 318593.3 | 367694.3 | 840922 | +128.7 | 199920 | -2.57 |
영업이익 | 22349.6 | 32266.2 | 90728 | +181.19 | 21450 | +0.87 |
순이익 | 29615.1 | 52669.7 | 83440 | +58.42 | 19670 | -1.77 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 304,250 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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