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[투데이리포트]현대차, "2012년에 대한 ..."BUY(MAINTAIN)_키움게시글 내용
키움증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "2012년에 대한 긍정적 관점 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "2012년 동사의 수익성 악화에 대해 시장의 걱정이 큰 것은 사실이지만, 2012년 외형성장 보다는 내실 위주의 경영계획을 발표함에 따라 2011년 수준의 수익성은 2012년에도 유지가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년 4분기에는 계절적 비수기인 금융부문의 실적이 외형 감소 및 마케팅 비용 증가, 대손상각비의 보수적 전입에 따른 수익성 악화로 부진하였고, 자동차부문도 11월 발생한 특근 중단으로 감소한 생산량을 12월 특근을 통해 만회하였지만 리테일 판매로 이어지지 못했기 때문에 매출로 인식되지 못했기 때문에 외형이 기대에 미치지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "단 자릿수의 양적 성장에도 불구 지역별 신차 투입과 효율적 마케팅 비용 사용, 낮은 수준의 인센티브 지급 정책은 2012년에도 유효할 전망이며, 통합 플랫폼 적용차종 확대와 함께 질적 성장에 대한 기대감은 높아질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 304,250 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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