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[투데이리포트]현대차, "이익 안정성과 밸류..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "이익 안정성과 밸류에이션 매력에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "총 시가총액 대비 연결 기준 순이익 비율을 기준으로 한 2012년 예상 PER가 6.7배 수준으로써 이익 성장성이 둔화된다는 점을 감안해도 밸류에이션이 매력적인 상황이다. 2012년은 이익 안정성과 밸류에이션 매력에 주목한다는 종전 판단을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 4분기 연결 기준 총 매출액은 20조 5,190억원을 기록해 전년동기 대비 10.7%의 양호한 성장세를 보였다. 이중 자동차판매 부문 매출액은 11.1% 증가했고, 전기 대비로도 11.2% 증가해 최근의 글로벌 소매판매 신기록 경신 등 강세 경향에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "주요 연결 이익은 시장 기대치를 뚜렷하게 하회했지만 이는 금융부문 손익의 특성을 일부 간과한 때문이며, 자동차판매 부문 실적은 기대에 부합한 긍정적인 수준으로 평가된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 304,250 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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