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[투데이리포트]현대차, "변화에 대한 인지(..."BUY(MAINTAIN)_키움게시글 내용
키움증권은 9일 현대차(005380)에 대해 "변화에 대한 인지(認知)가 반영될 시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "신차 축소에도 불구 전년대비 5.7%의 양적 성장, 핵심 모델들의 ASP 증가에 따른 질적 성장, 선순환 구조 진입에 따른 업계 최고의 수익성 유지 및 2013년 신차 싸이클 도래와 함께 중장기 성장성이 유효하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년 동사의 글로벌 자동차 판매는 신차 축소에도 불구하고 전년대비 5.7% 증가한 430만대 판매를 기록할 것으로 추정된다. 동시에 MSRP인상, 통합플랫폼 비중 확대를 통한 질적 성장으로 업계 최고 수준의 수익성을 유지할 것이고, 지분법대상 기업들의 실적 개선으로 양호한 지분법이익과 함께 두 자릿수의 순익 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 21.6조, 영업이익 2.3조원 (OPM 10.8%), 당기순이익 2.4조원 (지배주주 순익 2.2조원)으로 시장의 기대치를 상회할 것으로 보이며, 2011년 연간 실적은 매출액 78.9조원, 영업이익 8.3조원 (OPM 10.5%), 당기순이익 8.5조원 (지배주주순익 7.9조원)을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 304,435 | 370,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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