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[투데이리포트]현대차, "4Q11 영업실적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 현대차(005380)에 대해 "4Q11 영업실적 지나친 기대감 갖지 않는다면 매우 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "2011년 4분기에는 연결 매출액 인식에 직접적인 영향을 미치는 Wholesale이 Retail sale과 함께 공장 출고실적과 큰 차이 없이 균형을 이뤄 두드러진 호조를 보였다. 따라서 사상 최대 연결 매출액은 물론 해외판매법인의 실현 손익 호조로 인한 영업이익 등 주요 이익의 호조세도 긍정적으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년에도 2011년과 마찬가지로 연초의 분위기는 금융위기 이후 기회요인에 힘입은 양적 고성장 지속이 쉽지 않은 상황이다. 그러나 기대 수준 이상의 이익 성장이 가능할 양호한 환율, 제품믹스, 해외판매수익성 등 충분히 긍정적인 여건이 조성될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "탐방 결과 빠른 시일 내의 급격한 변화만 없다면 내수판매의 약세는 해외판매 호조와 판매수익성 강화 지속으로 충분히 보완이 가능한 것으로 파악됐다. 미국과 유럽 등 선진권 시장은 시장 총수요의 추가적인 약세 가능성이 낮은 가운데 각각 최적의 판매 수익성과 상품성 강화에 따른 시장지위 확대로 긍정적인 영업실적 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 302,261 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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