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[투데이리포트]현대차, "내수 시장 보다는 ..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 2일 현대차(005380)에 대해 "내수 시장 보다는 해외 시장에서 답을 찾다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대차(005380)에 대해 "해외 시장의 경우 중국 3공장 가동, 연말 브라질 공장 가동, 체코/러시아 공장 생산량 확대 등으로 이머징 지역에서의 판매 확대가 유효하며 미국 시장의 경우에도 쏘나타, 아반떼 등의 판매 호조로 5% 이상의 시장 점유율 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "2012년에 동사는 대내외에서 더욱 치열한 판매 경쟁이 예상된다. 중국, 이머징 지역을 제외하고는 제한적 수요 증가가 전망되는 가운데 각 업체들은 M/S 확대를 위해 성능/디자인 개선, 상품성 강화, 공격적 마케팅 등의 전략이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 동사 주가 수준은 리스크 요인들이 충분히 반영된 수준으로 판단되며 4분기 호실적 확인과 함께 기업 가치 재평가 과정이 예상된다. 외형 성장 속도의 둔화보다는 질적 성장(이익, 브랜드 가치 상승 등)에 더욱 주목할 수 있는 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 303,417 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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