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[투데이리포트]현대차, "2012년 하반기 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "2012년 하반기 중국 3공장 가동으로 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "2012년에는 중국 3공장(연 30만대) 가동으로 인해 총 판매대수는 85만대(+12.7% YoY) 수준이 예상된다. 3공장이 하반기부터 가동되는 만큼 2013년에는 총 90만대의 생산능력을 확보하게 되고 판매대수는 100만대를 상회할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 발표한 쇼우왕(首望)이라는 중국독자브랜드를 통해 우선적으로 전기차를 생산할 것으로 예상되지만 향후 차종이 점차 확대될 것으로 보이는 만큼 다양한 포트폴리오를 통해 중국을 제 2의 내수시장으로 만들어 갈 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년에도 2개의 신규 공장이 가동되는 등 양적성장이 지속되고 ASP 상승, 원가구조 개선, 재고비용 감소 등으로 인한 질적성장 기조도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 337,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 305,810 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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