종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "유럽시장, 경쟁사 ..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "유럽시장, 경쟁사 부진이 주는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 현대차(005380)에 대해 "유럽수요는 주요국 재정위기로 침체가 지속되고 있으나 경쟁사 부진으로 동사는 M/S확대의 기회를 맞이하였다. 동사는 i40출시로 Full line-up 구축 및 플릿 시장 진출을 시작했으며 1Q12에 i30후속을 출시할 예정이다. 또한 11년 독일, 프랑스에 직영법인 설립으로 총 8개 판매법인을 통해 유럽 판매의 80%를 관리하게 되었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "10월 내수시장 수요는 12.9만대(-3.7%MoM, -8.3%YoY)로 감소, 향후 수요둔화에 대한 우려가 커지고 있다. 그러나 12년 내수시장 수요 감소폭은 2% 내외로 크지 않을 전망이며, 우호적인 환율 환경 하에 수출 증가로 판매 및 수익성 상쇄가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 내수시장 판매는 계획대비 소폭 둔화되어 3Q11과 비슷한 수준(16.6만대)이 예상되나 수출증가 및 해외공장 판매호조로 글로벌 판매 1백만대 돌파는 무난한 상황이다. 4Q11 원/달러 평균환율은 현재까지 1,142원으로 3Q11대비 5.4% 상승하여 매출 21.8조원(+15.0%QoQ) 및 영업이익률 11%(+0.5%p.QoQ) 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 305,810 | 330,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록