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[투데이리포트]현대차, "구조적인 실적 호조..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 28일 현대차(005380)에 대해 "구조적인 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 현대차(005380)에 대해 "높은 신차 경쟁력과 브랜드 인지도 개선 효과로 실적 호조세는 계속될 전망이다. 글로벌 자동차 수요 위축 우려는 있지만, 유럽 사태가 크게 심각해지지만 않는다면, 미국과 유럽 수요의 급감 가능성은 적어 보이는데, 이는 이미 수년간 부진한 상태라 대기 수요가 풍부하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "수요 위축 우려와 캐퍼 제한에 따른 내년 성장률 저하가 불가피하지만, 불확실한 경제 상황에서 상대적으로 안정적인 판매와 실적 호조세가 예상(내년 순이익 11% 증가)된다는 점을 감안하면, 시장대비 78%의 PER 수준은 여전히 매력적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 계절적인 성수기와 환손실의 일부 환입으로 실적이 크게 증가할 전망이다. 4분기 영업이익률은 11.0%로 3분기대비 +0.5%p 증가하며, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 2.9조원, 2.1조원의 호실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 306,571 | 330,000 | 258,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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