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[투데이리포트]현대차, "Valuation ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 28일 현대차(005380)에 대해 "Valuation 매력을 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대차(005380)에 대해 "Valuation 상으로도 전일 종가 기준 2011년 PER이 6.3배로 시장평균보다 26.7% 하회하고 있고, 글로벌 자동차업체와의 비교에도 성장성이 높은 BRICs에서의 입지와 ASP 상승 속도 등 추가성장 가능성을 고려할 때 가격 메리트가 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 주가는 유럽 재정위기 등 체계적 리스크 등으로 인해 정체된 흐름을 보이고 있지만, 계절적 비수기인 3분기에도 예상치를 상회하는 실적을 시현함으로써 추가 성장 가능성을 높여주었고, 신모델 출시와 판매단가 상승 등으로 2012년에도 질적 성장 이 가능할 것으로 예상되며, 이러한 성장성에도 불구하고 경쟁업체 대비 저평가되어 있어 주가의 상승 추세가 연말까지 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 주요 글로벌 업체들의 공격적인 마케팅에다 원화 강세 영향으로 과거 3년과 같이 현대차에 우호적인 환경이 더 이상 유지되기 어려울 것이다. 그러나 주요 성장시장에서의 높은 판매비중과 브랜드 인지도 향상 등을 감안할 때 초과 수요 상태는 2012년에도 이어질 것으로 전망돼 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 306,571 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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