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[투데이리포트]현대차, "비수기에도 성수기 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 현대차(005380)에 대해 "비수기에도 성수기 수준 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기는 계절적으로 비수기에 해당되지만 실적만 놓고 보면 도저히 비수기 실적이라고 믿기 어려운 결과로 판단된다. 3분기 글로벌 생산량은 95만대에 그쳤지만 리테일 판매량은 105만대로 재고 수준이 어느 때보다 낮은 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사에 대한 추천 이유는 글로벌 자동차 업황이 8월부터 좋아지고 있어 업종 대표주로서의 수혜가 예상되고, i30, i40 등 신차 효과가 4분기부터 본격적으로 반영될 것으로 기대되며, 현주가 기준 2011년 예상 P/E 6.4배, 2012년 예상 P/E 5.9배로 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승, 우호적 환율, 금융사업부의 영업이익률 정상화 등을 고려할 때 전통적으로 미 반영된 일회성 비용이 추가 반영되더라도 4분기에는 전분기 수준의 수익성(OPM 10.5%)을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 305,538 | 330,000 | 258,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 258,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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