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[투데이리포트]현대차, "기대에 부합하는 우..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "기대에 부합하는 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 자동차 매출액은 17조3천억원을 상회하며 20.5% YoY, 11.7% QoQ로 빠르게 증가하였다. 국내공장 (IFRS 별도기준) 매출은 23.6% YoY, 11.5% QoQ 증가한 10조4천억원으로 추정되며, 해외공장은 19.7% YoY, 12.5% QoQ 증가한 4조7천억원을 기록하여 국내와 해외가 균형적으로 성장하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 해외판매에서 소매할부금융이 차지하는 비중이 높아지면서 나타난 현상으로 보이는데, 당분간 현대차 영업이익에서 금융분야가 차지하는 비중이 높아지는 추세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 상반기 지배주주 순이익이 4조원에 달하는 것으로 보고 있으며, 하반기에도 이와 유사한 실적을 보일 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 192,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 315,292 | 350,000 | 290,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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