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[투데이리포트]현대차, "당분간 대규모 이익..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "당분간 대규모 이익 안정세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 계절적인 약세, 원자재가격 상승, 환율 절상 등의 부정적 영향이 제한적인 범위 내에서 미치면서 일회성을 제외한 기준으로 지난 1분기 이익을 상회할 것으로 예상된다. 구조적인 상품성 개선, 자동차 판매 이외의 연결 대상 사업 부문의 총체적 호조에 힘입어 중기적으로 매분기 대규모 이익의 안정적인 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 전세계 소매판매가 전년동기 및 전분기 대비 두자리수 증가율을 보인데 힘입어 자동차 부문 매출액이 전기 대비 11.7% 증가하는 호조를 보였다. 2011년 들어 뚜렷한 호조세를 보이고 있는 금융사업 부문 매출액도 전분기 대비 5.1% 증가했고, 특히 전년동기 대비로는 24.4%의 두드러진 성장률을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 3분기에는 연결 매출액 19조 5,253억원, 순이익 1조 6,793억원을 기록해 2010년 3분기 이후 연속된 분기 이익 성장세를 마감할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 319,529 | 350,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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