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[투데이리포트]현대차, "하반기에도 잘할 수..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "하반기에도 잘할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대차(005380)에 대해 "동사가 올 해 상반기에 기록한 뛰어난 실적(상반기 지배지분 순이익 3.89조원)에도 불구하고 시장은 하반기를 우려하고 있다. 원화 강세 지속과 원재료비 상승, Toyota 등 일본업체의 본격 회복 등이 이슈가 되고 있지만 지금까지 보여준 실적의 내용과 현재 valuation을 감안하면 그 우려가 지나치다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2011년 2분기 매출액(K-IFRS 연결 기준)은 20조 916억원(+19.1% YoY, +10.2% QoQ)으로 예상치를 1.1% 하회했지만, 영업이익은 2조 1,268억원(+21.7% YoY, +16.4% QoQ)으로 예상치를 2.9% 상회해, 영업이익률은 10.6%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올 해로 접어들면서 volume, 즉 판매대수 증가율 둔화도 시장의 우려 중 하나였지만 중국공장을 포함한 글로벌 판매는 상반기 195.5만대에서 하반기 203.1만대로 3.9% 증가해 ‘11년 글로벌 판매는 400만대(+10.4% YoY)에 육박할 전망이며 ‘12년, ‘13년에는 각각 430만대(+7.8% YoY), 470만대(+9.4% YoY) 수준이 예상돼 시장의 막연한 인식과 달리 volume growth도 결코 작지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 207,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 317,625 | 340,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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