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[투데이리포트]현대차, "2분기 사상 최대 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 현대차(005380)에 대해 "2분기 사상 최대 실적 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 21조, 영업이익 2.28조, 당기순이익 2.17조로 사상 최대 수준이 될 전망이다. ASP 역시 환율의 불리함에도 불구하고 국내 HG그랜저 효과가 Full로 반영되면서 1분기 대비 높아졌을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금융법인 역시 자산의 구성요소인 할부, 리스의 매출채권이 신차판매 증가와 Penetration(침투율) 확대에 따라 기여도가 커지는 것으로 보았다. 1분기 자동차부문이 9.7%의 OPM을 보였지만, 금융법인은 17.4%로 매우 높았던 것을 감안하면 2분기 역시 지속될 가능성이 커보인다. 특히 S&P와 Moodys의 신용등급 상향으로 조달금리가 하락해 NIM(Net Interest Margin)이 확대될 개연성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "Bottom line에서도 BHMC의 성공적 YF쏘나타 출시(그림4)에 따른 지분법평가이익 확대, KAI(한국항공우주) 상장에 따른 평가이익 약1,700억원 반영, 현대건설 지분법대상 편입에 따른 300억 추가 등으로 1분기 영업외손익 규모를 상회할 전망이다. 따라서 2분기 지배주주 기준 당기순이익은 1.75조를 기록했던 1분기를 크게 상회한 2.1조원 수준을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 313,100 | 350,500 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 350,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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