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[투데이리포트]현대차, "2분기에 새로 쓰는..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 19일 현대차(005380)에 대해 "2분기에 새로 쓰는 역사, 내년까지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "2011년 2분기 연결 기준(K-IFRS) 매출액은 전분기 대비 12.7% 증가한 20조 5,543억원을 기록한 것으로 추정되고, 영업이익과 지배기업소유지분 순이익은 각각 2조 2,463억원, 2조 1,970억원으로 주요 이익이 모두 사상 최대 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 3분기에는 연결 매출액 19조 5,253억원, 순이익 1조 6,793억원을 기록해 2010년 3분기 이후 연속된 분기 이익 성정세를 마감할 전망이나, 3분기 계절적인 약세, 원자재가격 상승, 환율 절상 등의 부정적 영향이 제한적인 범위 내에서 미치면서 일회성을 제외한 기준으로 지난 1분기 이익을 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 상품성 개선, 자동차 판매 이외의 연결 대상 사업 부문의 총체적 호조에 힘입어 중기적으로 매분기 대규모 이익의 안정적인 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 313,100 | 350,500 | 240,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 350,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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