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[투데이리포트]현대차, "2011년 YF쏘나..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 현대차(005380)에 대해 "2011년 YF쏘나타 중국 판매 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 337,000원을 내놓았다. 신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "2011년 생산능력 부족 등으로 성장률 둔화되겠으나 4월 YF쏘나타 출시로 판매 Mix 개선시키며 중형 이상 교체 수요 증가에 대비. 2011년 북경현대의 성과는 YF쏘나타 판매량으로 결정될 것으로 예상하며, 모델 경쟁력 감안시 성공 가능성 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "일본 메이커의 생산 차질로 2~3분기 글로벌 MS 상승 및 이익 가시성이 높으며, 3~4월 주가 상승에도 불구 우선주 현재 가격을 반영한 2011년 PER은 8배 수준으로 밸류에이션 매력이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 현대차 글로벌 출고량은 전년 361만대에서 400만대로 11% 증가할 것으로 전망되며, 기아차와 교차 생산중인 모델을 고려하면 413만대로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 337,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 306,870 | 350,500 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 337,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 350,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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