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[투데이리포트]현대차, "상반기, 액셀레이터..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "상반기, 액셀레이터를 끝까지 밟아도 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기 실적 발표 이후 연간실적에 대한 기대치가 상향될 전망이고, IFRS 연결재무 도입에 따른 볼륨확대 효과와 비용절감에 따른 ‘률(率)’의 마법이 기대되며, 일본대지진에 따른 반사이익(부품조달 차별화/시장점유율 확대/인센티브 축소/경쟁신차의 출시지연/방사능에 대한 소비자 태도변화)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 1분기에는 2월의 아반떼 생산라인 조정으로 인한 공백과 맨아워 조정에 따른 액센트, 벨로스터 만여대의 생산차질 등을 고려하면 2분기 공급능력은 훨씬 높아지게 된다. 수요 및 공급의 확대가 예상되는 상황에서 2분기 실적이 1분기보다 크지 않을 이유는 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "12년 중국 제3 공장의 40만대 Capa 증가, 브라질 공장의 15만대 신설에 이어 신규공장 건설 기대감은 주가의 강력한 추가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 393650 | +23.56 | 91150 | -8.34 |
영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 38270 | +71.23 | 8750 | -3.72 |
순이익 | 14479 | 29615.1 | 65070 | +119.72 | 15320 | +9.69 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 260,107 | 310,000 | 210,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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