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[투데이리포트]현대차, "2011년 질적 성..."매수_대우게시글 내용
대우증권은 11일 현대차(005380)에 대해 "2011년 질적 성장 및 밸류에이션 리레이팅 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "2011년에는 내수 시장을 기준으로 1월 그랜저 후속, 2월 신형 소형 쿠페(코드명 FS), 6월 YF 소나타 하이브리드, 3분기 중 YF 소나타 변형모델(코드명 VF 2개 모델), i30 후속, 4분기 중 아반떼 MD 변형모델 등 통합 플랫폼을 이용한 본격적인 신차 출시가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 기아차의 상대적으로 가파른 주가 상승에 따라 기아차의 현대차 대비 시가총액 비중이 빠르게 상승했다. 연결 영업실적을 기준으로 한 기아차의 현대차 대비 펀더멘털 격차 축소 기대 이상으로 시가총액 격차가 빠르게 축소됐다고 판단된다. 따라서 동사의 밸류에이션 리레이팅에 따른 주가 상승세도 향후 긍정적으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "북경시 판매 감소는 공급이 부족했던 주변 및 여타 도시로의 공급 및 판매 확대로 만회할 수 있을 전망이다. 또한 가격이 높고 수익성이 좋은 투싼 IX와 3월 중 투입할 YF 소나타 등의 판매 확대를 통해 Sales mix와 수익구조를 개선해 질적 성장을 모색할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 235,897 | 330,000 | 210,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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