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[투데이리포트]현대차, "4분기 실적에 울산..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 현대차(005380)에 대해 "4분기 실적에 울산 1공장 파업영향 반영 불가피"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대차(005380)에 대해 "결국 비정규직 노사문제에서 비롯된 생산차질로 11월 한국공장 실적이 15.0만대에서 그쳤고, 아직도 문제가 해결되지 않은 상황이다. 전체적으로 사상최고 실적을 예상하고 있는 4분기 실적의 조정이 불가피해 보인다. 물론 회계실적의 사상최고치 경신이라는 의미가 훼손될 수준은 아직 아니다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "생산능력의 한계에서 비롯되는 성장세 속도 조절 가능성, 여기에 최근 2년간의 랠리로 높아진 주가수준 등을 단기적으로 감안해야 필요가 있어 보인다. 질적 성장요인을 목격하는 것에 초점을 맞춰 주가 역시 단기적으로 시가총액 50조원 수준에서 속도조절 가능성이 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "미국 Santa Fe의 경우에는 순수하게 기아차에서 납품하는 적지 않은 물량으로, 인식되어야 한다는 것이다. 정확한 시장지배력 확대 측면에서, 11월 현대차의 출하기준 판매실적에는 기아차의 조지아공장에서 생산한 1.3만대의 Santa Fe가 빠져있다는 것을 감안해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 227,133 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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