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[투데이리포트]현대차, "2011년 글로벌 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "2011년 글로벌 예상 판매량 4백만대 돌파할 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "국내 시장 점유율이 빠르게 회복되어 50% 수준까지 상승할 것으로 기대되고, 엘란트라(아반테의 미국 판매명) 등 내년 초부터 미국에 출시 예정인 신차 판매가 2010년 미국 베스트셀링카 대열에 진입한 YF 소나타의 후광 효과에 힘입어 호조세를 보일 것으로 예상되며, 유럽에서도 해치백, 디젤 모델의 전략 차종 확대에 힘입어 판매 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주목할 부분은 늘어나는 수요를 감당하기 위해서 동사의 글로벌 전 공장이 완전 가동 체제를 유지함으로써 전 공장이 순이익을 달성할 것으로 예상되는 점이다. 동사의 전세계 완성차 공장 합산 매출액은 2010년 대비 12% 증가한 70.2조원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1월 그랜져 HG 를 필두로 6개 차종이 글로벌 시장에 출시됨에 따라 국내/외 시장에서 판매 강세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 369935 | +16.12 | 101680 | +14.93 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 32183 | +44 | 9000 | +19.71 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 53582 | +80.93 | 14880 | +9.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,586 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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