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[투데이리포트]현대차, "원화 강세에도 불구..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "원화 강세에도 불구하고 2011년 이익 성장 가능"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "2011년 평균 원-달러 환율이 2010년 대비 100원이 하락하더라도 판매량 증가, ASP(자동차 평균 판매 가격) 상승, 플랫폼 통합 모델 출시에 따른 원가 절감, 판매보증충당금 전입액 감소 등으로 국내 공장 영업이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 하반기에도 싼타페, i30, SO(MPV) 등 3개의 신차 출시 예정. 신차 모멘텀은 역사상 최고. 유럽과 미국에서 투싼과 싼타페를 기아차 공장에서 생산하기 때문에 2011년 출고 기준 판매량 증가율은 9%로 예상되나 리테일 판매 성장은 두 자릿수를 넘어설 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기부터 2011년 상반기에 아반떼, ix20, 베르나, 그랜져, 벨로스터, VF(유럽형 쏘나타, i40) 6개의 신차가 출시되어 2011년 실적에 의미 있는 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 220,966 | 260,000 | 190,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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