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[투데이리포트]현대차, "사상최대 실적행진 ..."BUY_KB게시글 내용
KB증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "사상최대 실적행진 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 중국공장 지분법이익은 당사와 유사한 1,313억원을 기록하였으며, 미국공장은 기종전환으로 생산량이 QoQ 13.7% 하락한 점이 반영되어 지분법 이익은 34.1% 감소한 630억원을 기록하였는데, 이는 4분기 아반떼가 투입되면서 미국공장 지분법 이익은 다시 9백억원 이상으로 복귀할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "당사는 동사가 KOSPI보다 프리미엄에 거래되어야 한다고 믿지만, KOSPI PER 평균수준 (9.0X) 을 적용하더라도, 동사는 적정주가 하단에서 최소 20% 이상 저평가 상태에 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기까지의 누적 EBITDA는 3조 4천억원에 달하고 있는데, 이는 현대건설을 인수한다고 가정하더라도, 1년 정도면 필요한 자금창출이 가능하다는 것을 의미한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 163,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 218,560 | 240,000 | 190,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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