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[투데이리포트]현대차, "해외공장 수익기여 ..."BUY(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "해외공장 수익기여 확대로 이익의 질적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 현대차(005380)에 대해 "중국, 인도뿐만 아니라 미국, 유럽공장도 수익구조가 개선되면서 해외법인 수익 기여도가 높아지고 있기 때문에 ‘내수에 편중된 수익구조’라는 과거의 장기 할인요인은 해소 과정에 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미국공장의 전분기대비 실적 하락은 일시적 요인이다. 쏘나타 판매호조에도 불구하고 3분기 미국공장은 싼타페의 조지아공장 이관 및 신형아반떼 생산을 위한 설비 조정등의 일시적 요인이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장기 투자포인트는 글로벌 시장에서 선진메이커와의 브랜드 격차 축소가 가시화되고 있다는 점. 최근 실적 호조세는 일시적이 아닌 기업 경쟁력 개선에 기반한 지속적 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 217,760 | 240,000 | 190,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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