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[투데이리포트]현대차, "기대를 채워 준 3..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대차(005380)에 대해 "기대를 채워 준 3분기와 또 기대되는 향후 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 225,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 225,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 9.2% 증가했는데 이는 국내 공장 출하가 최근의 3분기 중 가장 양호한 실적을 기록하고 수출 ASP가 Sales mix 호전에 따라 크게 상승했기 때문이며, 영업이익은 이 같은 수익성 개선 요인에 힘입어 전년동기 대비 28.1% 증가했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년에도 해외 공장 신증설, 국내외 공장의 운영 및 편성 효율성 제고, 국내 공장 수출 Sales mix의 구조적 레벨업, 플랫폼 통합 효과 지속 등에 힘입어 물리적 성장의 한계를 극복하고, 5.6조원의 대규모 이익 달성과 增益을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 재고의 급격한 감소와 주문잔고 호조에 따라 출하 및 판매실적의 두드러진 강세가 예상되기 때문에 4분기 실적은 매출액 9.8조원, 영업이익 8,734억원 등 본사 손익이 사상 최대 수준의 호조세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 366220 | +14.95 | 97970 | +10.73 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 31910 | +42.78 | 8730 | +16.12 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 51450 | +73.73 | 12750 | -5.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 217,760 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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