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[투데이리포트]현대차, "중국 시장에서의 지..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "중국 시장에서의 지속적인 전략적 다변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 9월말 기준 중국 누적 판매대수 51만대 중 약 34%를 점유중인 기존의 대표 compact 모델 Yuedong 외에도 9월말까지 전년대비 100% 이상 성장을 보여주는 중국 SUV 시장을 적극적으로 공략하기 위해 출시한 Tucson 모델에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Tucson(신형 iX포함)은 현대차 전체 판매 중 9월말 누적 기준 16%를 점유하여 지난해 동기 대비 약 8%pt 이상의 상승세를 시현 중. 이 같은 SUV 판매 비중 증가는 평균판매단가 상승효과가 기대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "10월 국경절 휴가에 따른 조업일수 감소에도 불구 60,000대 이상의 중국 월 판매가 예상되어 올해 예상 판매량 67만대는 무난히 달성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 212,133 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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