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[투데이리포트]현대차, "4분기 신차모멘텀 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "4분기 신차모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 207,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대차(005380)에 대해 "중국에서는 Accent 후속(RBc)이 성공적으로 출시됐고 미국에서는 10월부터 Avante 후속을 알라바마공장에서, Santa Fe를 기아차 조지아공장에서 생산하며 체코공장도 신차 투입으로 가동률 추가 상승이 예상되는 등 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 9월말 현재 해외재고는 2.2개월분(vs ‘09년말 2.6개월분)으로 사상 최저 수준이며 엔화 강세, 글로벌 달러 약세에 힘입어 신흥시장을 중심으로 판매호조세가 지속되고 있어 4분기에도 강력한 해외판매 모멘텀이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 3분기 매출액은 8조 6,930억원(+7.3% YoY), 영업이익은 7,530억원(+28.3% YoY), 세전이익은 1조 5,420억원(+21.0% YoY)을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 364740 | +14.48 | 86930 | -9.07 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 31950 | +42.96 | 7530 | -12.78 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 51820 | +74.98 | 12500 | -10.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 207,000원이 고점으로, 반대로 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 209,966 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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