종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "밸류 매력과 신차 ..."매수(유지)_메리츠게시글 내용
메리츠증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "밸류 매력과 신차 모멘텀 재주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠증권은 현대차(005380)에 대해 "신차 효과와 딜러망 강화 효과로 글로벌 판매 호조세가 지속될 것으로 예상된다. 특히 미국과 기타신흥시장에서 판매 신장세가 두드러졌고, 유럽에서는 수요 둔화 우려 있지만 중소형 신차 효과로 선전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이번 2차 에너지 절감 보조금(3천위안) 대상에 위에둥, 앨란트라가 추가 포함되면서 판매 증가가 예상된다. 또한 베르나(8월), YF 소나타(11년 1Q말), 위에둥F/L 등 볼륨 신차들이 투입될 예정이어서 판매 호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 초 이후 불거진 현대건설 이슈 관련 잠재 악재는 이미 상당부분 주가에 반영된 듯하며, 원가절감된 신차효과로 하반기에도 상반기를 상회하는 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 365405 | +14.69 | 86350 | -9.68 |
영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 31802 | +42.29 | 6770 | -21.58 |
순이익 | 14479 | 29615.1 | 50618 | +70.92 | 10960 | -21.14 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 200,357 | 240,000 | 170,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
<메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록