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[투데이리포트]현대차, "주가 하방경직성은 ..."매수(유지)_동양게시글 내용
동양증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "주가 하방경직성은 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "결론적으로 현대건설 인수, 실적 Peak, 업황 모멘텀 부재 등 부정적 요인에도 불구하고 이익 레벨 상승으로 주가의 하방경직성은 강회될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "하반기 글로벌 자동차 시장 업황 둔화가 예상되지만 8월부터 아반테 MD, 베르나, 그랜져 HG 가 차례로 신차 출시 예정에 있어 업황 둔화를 극복할 것으로 전망되며, 높은 이익 증가로 2010년 예상 P/E 이 7.0배에 불과해 밸류에이션은 여전히 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "한층 개선된 원가율을 바탕으로 동사의 연간 영업이익은 전년대비 35.5% 증가한 3.0조원이 전망되고 자회사들의 실적 호조 지속이 전망되어 순이익은 전년대비 59.2% 증가한 4.7조원이 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 352085 | +10.51 | 83260 | -12.91 |
영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 30284 | +35.5 | 7080 | -17.99 |
순이익 | 14479 | 29615.1 | 47161 | +59.25 | 10430 | -24.95 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 목표주가는 2009년12월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
목표주가 | 198,926 | 240,000 | 170,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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