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[투데이리포트]현대차, "4분기 재차 최대실..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "4분기 재차 최대실적 기록 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 163,000원 대비 22.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "지난해 80%대 가동률에서 금년에 90%대 가동률로 높아지면서 이익수준이 높아진 것으로 판단하며, 하반기에도 당초 판매목표를 초과 달성할 가능성이 높으므로 가동률은 더 상승할 여지가 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "내수에서는 8월 아반테후속, 10월 그랜저후속, 연말 베르나 후속 등이 출시될 예정이고, 미국시장에서는 10월 YF 하이브리드, YF GDI엔진 트림 확대, 에쿠스 론칭 등이 예정되어 있다. 특히 제품경쟁력이 높은 모델들의 출시로 판매와 수익성 기여도 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "종합주가지수가 높아지면서 기관은 환매에 대응하기 위해 그 동안 주가흐름이 좋았던 자동차 등을 파는 것으로 보이나, 외국인은 지분율을 더 높이고 있는 형국이다. 결국 펀더멘털이 받쳐주고 신차모멘텀까지 기대되므로 주가상승시 기관은 다시 매수할 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 369120 | +15.86 | 90010 | -5.85 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 32544 | +45.61 | 7310 | -15.33 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 51528 | +73.99 | 12040 | -13.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 163,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,808 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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