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[투데이리포트]현대차, "더 이상 바랄게 없..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "더 이상 바랄게 없는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "결론적으로 자동차 생산/판매로 인한 이익 증가의 진원지가 내수에서 글로벌 판매로 이동하고 있다는데 방점이 찍힌 실적으로 판단된다. 2분기 실적의 핵심은 내수 시장점유율의 하락을 수출의 증가로 만회하였다는 점이며, 신차출시의 효과로 해외 생산 및 판매 법인으로부터의 지분법이익이 급증하였다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 시장의 경우, 자동차 수요의 성장률이 둔화된다는데 시장의 이목이 집중되어 있으며, 미국 및 유럽의 경우, 경기의 본질적인 호전이 없다는 점에서 수요가 감소할 가능성에 대한 우려가 있다. 그러나, 동사는 신차 출시로 경쟁업체대비 outperform할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 러시아 공장(15만대)이 가동될 예정이며, 체코 공장의 생산 능력이 10만대 추가될 전망이다. 따라서, 2012년 중국 제3공장과 브라질 공장(15만대)에 이르기 까지 외형 성장세는 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,385 | 240,000 | 163,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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