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[투데이리포트]현대차, "5분기 연속 예상치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "5분기 연속 예상치를 상회하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "경쟁력 있는 신차출시가 이어지고 브랜드 이미지가 빠르게 강화되며 재고도 줄어, 우리는 동사의 세계시장 점유율이 지속적으로 늘어나면서 견고한 실적을 유지할 것이라 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국, 인도공장에 이어 국내 및 미국공장도 올해 2분기부터 완전 가동중이고, 사상 처음으로 국내에서 근래 비슷한 수준의 임금 협상을 2년 연속 무파업으로 타결시킨 점도 긍정적이다. 특히 우호적인 환율로 세계시장 점유율 상승세를 가속시키고 있는 09년부터 파업을 하지 않았다는 것이 더 큰 의미를 지닌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현대건설 인수 우려는 7월 1일부터 주가에 이미 상당부분 반영되었지만 우선 협상자가 선정되는 올해 말까지는 불확실 요인으로 작용하여 주가 상승을 제한할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321897.9 | 318593.3 | 359320 | +12.78 | 83480 | -12.68 |
| 영업이익 | 18772.2 | 22349.6 | 29560 | +32.26 | 6210 | -28.07 |
| 순이익 | 14479 | 29615.1 | 44400 | +49.92 | 9320 | -32.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,360 | 240,000 | 163,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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