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[투데이리포트]현대차, "하반기 및 2011..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "하반기 및 2011년 사업 목표 상향 가능성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대차(005380)에 대해 "기아차 신차 효과로 상대적으로 부진해 보인 2Q10 내수판매에도 불구 동사의 실적 상향을 유인하고 있는 주요 드라이버를 생각해 볼 필요가 있다. ‘현대차 이익의 cash-cow는 내수시장이다’라는 기존 이익구조에 대한 체질 변화를 금번 2Q10 실적을 통해 기대해 볼 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히, 중국 자동차 시장 성장성에 대한 우려는 국내뿐만 아니라 글로벌 각국 정부 및 주요 메이커들 모두의 관심 사항인 바, 최근 불거지고 있는 중국내 Over-capa 이슈 및 재고증가와 관련 하반기 중국정부의 추가적인 수요 진작 가능성도 배제할 수 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 주력 해외 수출 모델인 아반테 등의 수출 효과가 지속되는 상황에서 그랜져, 제네시스 등 High-ASP 모델의 수출 물량이 점진적으로 늘어나고 있으며, 4월부터 연초 계획 물량 대비 50% 가까이 늘려잡은 신형 투싼의 월별 선적 효과 등은 수출 ASP 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 188,621 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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